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热点散乱蓝筹仍是较好防御品种

发布时间:2021-01-20 06:53:02 阅读: 来源:伺服阀厂家

周四受到郭树清鼓励养老金公积金入市言论,以及汇金降低分红比例、银行融资需求下降的消息刺激,金融板块集体异动。刚刚在本月获得中国QFII资格的韩国央行拟下半年买A股的报道使得海外中国热再度升温,素有QFII风向标的中国平安(601318)旱地拔葱大涨5.96%,大大激发资金做多的热情。

养老金的入市首要考虑的是资金的安全,因而估值低、盈利增速从2005年以来一直不错的银行类个股显然是养老金买入的首选。虽没有很好的业绩,但有着类似金融股高PB的海运股也具备良好的安全边际,领头羊中国远洋(601919)周四上涨4.51%,与海运相关的中集集团(000039)(000039)也值得关注。

2月1日受德国制造业增长数据带动,随后公布的欧元区、英国、美国1月制造业采购经理指数PMI均呈上升趋势。国内1月PMI为50.5%,较12月的50.3%也上升0.2个百分点。国内外PMI 环比趋势走强使得大宗商品价格企稳。从过往看,PMI 原材料库存和购进价格走势基本一致,大宗商品价格的企稳回升必然推动企业库存回补。同期公布的国内原材料库存从48.3%%上升至49.7%,连续两个月上升,恰好印证了这一经验。而产成品库存从50.6%下降至48%,连续两月下降,表明终端需求也在逐渐改善。原材料库存和产成品库存的一上一下证明存货周期开始启动,这将带动上半年经济见底回稳,同时也必将使得上游行业如煤炭、有色、化工等率先得益。因此,资源类股的走强在经历过流动性改善带来的刺激后,开始得到实体经济的支撑。而未来半年信贷或将持续同比多增,也有利库存持续回补,这也将在未来1-2个季度成为经济向上的主要动力。从周四的盘面看,煤炭、有色等再度崛起,虽然力度不如1月,但也表明资金并未离弃,其后续的走势值得期待。

本周的另外一个显著特点是题材股、消费类股逐渐活跃。受益中央一号文件出台利好的农业股、前期大幅调整的传媒股以及高送转题材股都有过领涨纪录。而旅游、医药、电子信息这些前期没炒过的板块也有一定的表现。不过力度欠缺、持续性也不强,要把握起来很不容易。传媒板块前期调整11周,吉视传媒(601929)下周发行,传媒股形成一轮整体表现的可能较大,重点关注领涨股中文传媒(600373)(600373)、浙报传媒(600633)(600633)。短期还可关注国旅联合(600358)(600358)、北京旅游(000802)(000802)、触摸屏生产商华东科技(000727)(000727)等相关板块的领涨股。

从市场本身的角度而言,由于本轮反弹的上涨逻辑在于超跌反弹和流动性改善预期,且由流动性高beta的板块领涨。而本周央行继续停发央票、3520亿元的逆回购集中到期导致短期资金面依然偏紧。央行未实施降准使得预期落空,缺乏源源不断的资金流入,高beta板块自然难当领头羊。后续如果政策面没有更多利好和资金面实质性的持续改善,大盘难以走得更远。

操作上,当前先保存实力,后考虑获利,若错过交易性机会,不必过度担心,刀口舔血的操作难度本来就很大。建议紧紧围绕绩优蓝筹建仓,逢低吸纳业绩突出的银行股,减持前期涨幅较大个股以及高估值个股,选择中性策略,以个股为主操作。

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